目    录

第一部分  西湖区财政局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  西湖区财政局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

       七、国有资产占用情况说明

       八、预算绩效管理工作开展情况

第三部分  西湖区财政局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  西湖区财政局部门概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、承担区本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入，管理财政票据。

4、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

5、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

6、制定并组织执行企业财务制度，参与拟定企事业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

8、会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

9、参与研究利用外资的有关政策，管理金融机构在我区贷款的有关业务。

10、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

12、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：西湖区财政局。

 

第二部分  西湖区财政局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1035.57万元，其中上年结转和结余122.44万元，较上年增长14.91%；本年收入合计912.82万元，较上年增长50.59%，主要原因是：动用历年结转和结余资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入912.82万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计914.99万元，其中本年支出合计912.82万元，较上年增长17.49%，主要原因是：动用历年结转和结余资金；年末结转和结余120.58万元，较上年下降30.16%，主要原因是：动用历年结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出725.29万元，占79.27%；项目支出189.70万元，占20.73%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为791.67万元，决算数为914.68万元，完成年初预算的115.54%，主要原因是：增加“两创”和“财园信贷通”工作经费。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为791.67万元，决算数为910.3万元，完成年初预算的114.98%；资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为3.38万元，其他支出年初预算数为0万元，决算数为1万元。

按经济分类科目分：工资福利支出322.22万元，较上年增长28.86%，主要原因是：工资增加、社保增加；商品和服务支出352.45万元，较上年下降10.51%，主要原因是：节流开支；对个人和家庭补助支出227.79万元，较上年增长74.01%，主要原因是：生活补贴增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费166.20万元，较上年下降3.65%，主要原因是：厉行节约。其中：办公费19.85万元，印刷费11.51万元，邮电费6.38万元，差旅费1.57万元，维修维护费16.99万元，培训费1.45万元，公务接待费2.98万元，劳务费1.5万元，委托业务费24.78万元，福利费3.98万元，公务用车运行维护费1.16万元，其他交通费5.98万元，其他商品和服务支出49.45万元，工会经费18.02万元，咨询费0.6万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为30.82万元，决算数为9.44万元，完成预算的30.63%，决算数较上年下降69.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.05万元，决算数为8.06万元，完成预算的61.76%，决算数较上年下降38.43%。主要原因是：执行中央八项规定,厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为17.77万元，决算数为1.38万元，完成预算的7.77%，决算数较上年下降92.23%。主要原因是：执行中央八项规定,厉行节约。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

八、预算绩效管理工作开展情况

区财政局积极开展预算绩效管理工作，不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。通过设定绩效目标，各部门清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益，2016年区财政局开展的项目主要为金财工程建设管理项目、投资评审（工程预决算审计）项目等，各项目均实现了项目预期目标，提高了财政资金的使用效益。

九、名词解释

（1）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（4）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（6）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（7）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（8）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（9）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（10）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

  

 

 

第三部分  ××部门2016年部门决算表

（详见附表）

 

目    录

第一部分  西湖区财政局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  西湖区财政局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

       七、国有资产占用情况说明

       八、预算绩效管理工作开展情况

第三部分  西湖区财政局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  西湖区财政局部门概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、承担区本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入，管理财政票据。

4、组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

5、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

6、制定并组织执行企业财务制度，参与拟定企事业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

8、会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

9、参与研究利用外资的有关政策，管理金融机构在我区贷款的有关业务。

10、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

12、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：西湖区财政局。

 

第二部分  西湖区财政局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1035.57万元，其中上年结转和结余122.44万元，较上年增长14.91%；本年收入合计912.82万元，较上年增长50.59%，主要原因是：动用历年结转和结余资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入912.82万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计914.99万元，其中本年支出合计912.82万元，较上年增长17.49%，主要原因是：动用历年结转和结余资金；年末结转和结余120.58万元，较上年下降30.16%，主要原因是：动用历年结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出725.29万元，占79.27%；项目支出189.70万元，占20.73%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为791.67万元，决算数为914.68万元，完成年初预算的115.54%，主要原因是：增加“两创”和“财园信贷通”工作经费。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为791.67万元，决算数为910.3万元，完成年初预算的114.98%；资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为3.38万元，其他支出年初预算数为0万元，决算数为1万元。

按经济分类科目分：工资福利支出322.22万元，较上年增长28.86%，主要原因是：工资增加、社保增加；商品和服务支出352.45万元，较上年下降10.51%，主要原因是：节流开支；对个人和家庭补助支出227.79万元，较上年增长74.01%，主要原因是：生活补贴增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费166.20万元，较上年下降3.65%，主要原因是：厉行节约。其中：办公费19.85万元，印刷费11.51万元，邮电费6.38万元，差旅费1.57万元，维修维护费16.99万元，培训费1.45万元，公务接待费2.98万元，劳务费1.5万元，委托业务费24.78万元，福利费3.98万元，公务用车运行维护费1.16万元，其他交通费5.98万元，其他商品和服务支出49.45万元，工会经费18.02万元，咨询费0.6万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为30.82万元，决算数为9.44万元，完成预算的30.63%，决算数较上年下降69.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.05万元，决算数为8.06万元，完成预算的61.76%，决算数较上年下降38.43%。主要原因是：执行中央八项规定,厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为17.77万元，决算数为1.38万元，完成预算的7.77%，决算数较上年下降92.23%。主要原因是：执行中央八项规定,厉行节约。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

八、预算绩效管理工作开展情况

区财政局积极开展预算绩效管理工作，不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。通过设定绩效目标，各部门清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益，2016年区财政局开展的项目主要为金财工程建设管理项目、投资评审（工程预决算审计）项目等，各项目均实现了项目预期目标，提高了财政资金的使用效益。

九、名词解释

（1）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（4）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（6）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（7）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（8）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（9）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（10）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

  

 

 

第三部分  ××部门2016年部门决算表

（详见附表）